此次 MSCI 公司率市值型指數之先,提高台積電至對齊大盤(以昨日占比較量爭論約 39.7%),使 00922 的成份股設置裝備擺設,與台股大盤加倍切近,精準契合想要追逐大盤績效的投資人需求。

國泰台灣魁首50基金經理人蘇鼎宇希奇分享「精準市值」的重要性,主因市場上較早成立的市值型ETF並無權重限制,常見最大成份股占比過半的情形,除了使ETF渙散性的優勢降低外,也較沒法真實反應台股大盤表示;而近期也有所謂自動式的市值型ETF,因法令規範單一個股上限為 10%,有時不免呈現沒法跟上大盤表示的環境。

截至昨(23)日,台股大盤的台積電權重約 39.7%,而 00922 的台積電權重約 31.5%,將來將調高台積電比重佔比,以更對齊大盤,成為全台率先宣布指數規則調劑的市值型ETF。

圖:MSCI
MSCI 明晟公司在「MSCI台灣領袖50精選指數」官方指數編製手冊中新增說明提到,為因應今年五月的金管會規定放寬,將依《臺灣證券交易所股份有限公司認可指數股票型基金之發行人及標的指數資格應行注意事項》,參照台灣加權指數中的最大成分股權重,作為上限設定,指數將進行權重上限調整,此變更於今年八月實施。   圖:MSCI
MSCI 明晟公司在「MSCI台灣首腦50精選指數」官方指數編製手冊中新增申明提到,為因應今年蒲月的金管會劃定放寬,將依《臺灣證券生意業務所股分有限公司承認指數股票型基金之發行人及標的指數資格應行注意事項》,參照台灣加權指數中的最大成份股權重,作為上限設定,指數將進行權重上限調整,此調動於今年八月實行。
國泰台灣領袖50(00922)ETF前十大成分股。 圖:國泰投信官網
國泰台灣魁首50(00922)ETF前十大成分股。 圖:國泰投信官網

國泰投信ETF研究團隊說明,00922 目前股價約 21元,除聚焦台股大市值、流動性佳的 50檔領袖級企業,也因為廉價好入手,輕易積累存股張數,成為市值型市場的熱點黑馬,本年蒲月宣布調降經保費後,將來跟著ETF範圍擴大,經理費也會越降越低,有利曆久投資,這次配合指數調劑,為基金競爭力再添一筆,市場話題和人氣延續增漲。

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換言之,00922 將提高最大成份股台積電(2330)之權重。 (ETF示意圖)

[Newtalk新聞] 為合營台灣主管機關放寬「ETF追蹤指數中單一成份股上限 30%」之規定,國際指數公司明晟(MSCI)發布指數調劑資訊,旗下「MSCI台灣領袖50精選指數」將於八月進行調劑,而該檔指數為國泰投信旗下市值型ETF——國泰台灣領袖50(00922)的追蹤指數。離婚證人